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险资重仓股逐步浮出 新进6只减持2只个股

2020-04-27 15:33

虽然去年四季度的历史数据仍有参考价值,但险资未来看好哪些行业、个股才是投资者最关心的话题。

具体个股板块,“方向上,外需进一步不可控下还是要回归内需,甚至要全面回归内需。除了前期我们认为的新老基建,一些超跌板块的短期修复、基本面小趋势和消费政策,本周对一些超跌的电子、汽车整车、钢铁等行业更加看好,中期还是要布局内需中的新老基建,包括5G产业链、汽车整车、光伏、军工等。”国寿资产提到。

从增持情况来看,去年四季度,太平人寿增持金禾实业0.4%的流通股至1.2%;中国人寿增持中炬高新0.2%的流通股至1%;华夏人寿增持数据港0.1%的流通股至1.0%。

随着上市公司2019年年报陆续披露,备受市场关注的险资重仓股数据也随之浮出水面。据《证券日报》记者梳理,截至3月17日,已披露年报的公司中,共有12家上市公司的前十大流通股股东出现险资的身影,险资合计持股市值高达1865亿元。

具体到调仓变化,去年四季度,平安资管新进了同和药业115.1万股,占流通股比例为2.4%;新华人寿新进了海峡股份,持流通股比例为0.6%;华泰金融控股(香港)新进了南华期货,持流通股比例为0.3%。

纵观已披露年报的公司,科技、化学、金融是险资偏爱投资的三大领域。

此外,去年四季度,险资对3只个股的持仓也没有变化:平安人寿持续持有上海家化2.6%的流通股;上海人寿持续持有览海医疗2.3%的流通股;华夏人寿持续持有盛达资源1%的流通股。

从目前披露的数据来看,重仓上述个股的险企中,除上海人寿成立时间较短目前保费规模较小之外,其他险企均为大中型险企。

就未来A股走势,国寿资产认为,海外疫情短期对A股有冲击,但A股反应会相对更强。结合外围市场变化、全球政策变化等一系列信息,全球市场的阶段性巨幅波动仍在延续,但进一步大幅恐慌下跌的风险并不大,相比之下国内市场会表现略好,但目前由于外部风险的拐点还没确认,市场仍是左侧布局期。

泰康资产则认为,未来3个月-6个月,市场波动难免,但未必改变中期上行趋势,因为许多需求只是被延迟,而非消失,H股值得买(300785,股吧)入,尤其是从估值和股息率的角度,中国资产和其他市场相比,目前吸引力仍较高。

险资乐观看A股

从不同险企重仓股持股比例来看,除平安集团及平安人寿合计持有平安银行流通股比例为57.9%之外,其他险企重仓持有个股的股权比例占流通股比例均不足3%。

减持方面,太平人寿减持了涪陵榨菜0.5%的流通股,减持后持股0.6%;人保寿险减持了华正新材1.1%的流通股,减持后持股2.3%。

从险资对各板块、个股的调仓布局来看,据东方财富(300059,股吧)Chioce,上述12只个股中,险资买入6只,其中,新进海峡股份(002320,股吧)、同和药业(300636,股吧)、南华期货,增持了金禾实业(002597,股吧)、中炬高新(600872,股吧)、数据港(603881,股吧);减持了2只,包括华正新材(603186,股吧)、涪陵榨菜(002507,股吧);其他4只个股持仓股数较上季度末未变。

具体看,去年四季度,险资重仓的12只个股分别为海峡股份、同和药业、南华期货、金禾实业、中炬高新、数据港、平安银行(000001,股吧)、盛达资源、上海家化(600315,股吧)、览海医疗、华正新材、涪陵榨菜,对应的细分行业依次为航运、化学原料药、其他非银金融、其他化学制品、调味品、“PC、服务器及硬件”、股份制与城商行、铅锌、日用化学品、医疗服务、电子元件、食品综合。

险资重仓12只个股

本报记者 苏向杲



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